Co je to tržní trend, jak ho rozpoznat a správně analyzovat pro efektivní obchodování?
Naučte se rozpoznat tržní trendy, obchodujte efektivněji a zajistěte si solidní a hlavně trvalé zisky. Co je to tržní trend a jak jej využít při obchodování ve svůj prospěch? Dočtete se v následujícím článku!
Noví obchodníci často začínají obchodovat v domnění, že na finančních trzích rychle zbohatnou. Začátečníci vstupují do světa online obchodování s nadšením a vidinou rychlého a snadného zisku. Nicméně pouhé nadšení a touha po zisku vás jako online obchodníka daleko neposunou.
Zásadním krokem k úspěchu na poli online obchodování je pochopení toho, jak finanční trhy fungují, abyste mohli činit informovaná obchodní rozhodnutí. Vůbec nejdůležitější je v tomto ohledu schopnost identifikovat tržní trendy a analyzovat trendové linie. Právě na tržní trendy se v následujícím článku zaměříme.
Co je to tržní trend?
Pojem tržní trend v obchodním kontextu má hned několik definic. Trend označuje obecný směr, kterým se pohybuje cena sledovaného aktiva. Tržní trend se může pohybovat směrem nahoru či dolů, přičemž aktivem může být cokoliv – akcie, komodita, index, měnový pár, kryptoměna a podobně.
Jestliže dokážete identifikovat trend, získáte tím výhodu oproti amatérským obchodníkům a zajistíte si tím při obchodování větší úspěch. Identifikace trendu však není vždy jednoduchá, protože trend může mít různou délku a směr.
Dělení tržních trendů
Z hlediska délky trvání se při obchodování na finančních trzích můžete setkat s:
- krátkodobými tržními trendy,
- střednědobými tržními trendy,
- dlouhodobými tržními trendy.
Z hlediska směru se při obchodování na finančních trzích můžete setkat s:
- stoupajícím tržním trendem,
- klesajícím tržním trendem,
- horizontálním tržním trendem.
Jakmile identifikujete trend, získáte lepší představu o směru, kterým se trh ubírá, a využijete informace ve svůj prospěch. Ukazatele trendu obchodování vám pomohou rozhodnout, zda byste měli obchodovat s trendem nebo proti němu.
Bez ohledu na rozhodnutí, která učiníte, je klíčem k úspěchu obchodní disciplína a trpělivost – musíte počkat na správné načasování a nevrhat se do obchodů po hlavě. Netrpělivost vás může přimět ke špatnému obchodu a promeškání vhodné obchodní příležitosti.
Jak identifikovat tržní trend?
Identifikace trendu není tak složitá jak by se mohlo na první pohled zdát. Níže naleznete některá pravidla, která můžete aplikovat při identifikaci tržních trendů.
Tipy, jak rozpoznat obchodní trend:
Sledujte sérii vzestupů a pádů
Pokud se díváte na graf bez indikátorů, je snadné zjistit směr trendu. Pokud grafy ukazují vzestupný trend, horní konec každé následující svíčky je vyšší. Stejně tak spodní konec každé následující svíčky bude vyšší než předchozí svíčka. Pokud graf odhaluje sestupný trend, horní a dolní konec svíčky bude s každou další svíčkou klesat.
V případě horizontálního trendu zůstanou horní konce každé následující svíčky kolem stejné ceny. To platí i pro spodní konce každé následující svíčky. K potvrzení trendu musí existovat alespoň čtyři otočné body, po dvou pro horní a po dvou pro dolní konec svíčky grafu.
Označte trendovou linii
Trendová linie je přímka, která se snaží spojovat významné cenové body, díky kterým jde přesněji stanovit tržní trend. V případě trendové linie musíte mít alespoň dva styčné body. To znamená, že trendová linie musí protnout alespoň dvě svíčky v jejich nejnižších nebo vyšších bodech. Pro potvrzení však musíte zajistit, aby existovaly alespoň tři kontaktní místa. Obecně platí, že čím více styčných bodů je na trendové linii k dispozici, tím silnější bude vaše trendová linie.
Identifikujte trend
Ačkoliv rovněž existují horizontální trendy, téměř všechny trendy budou kopírovat buď vzestupný, nebo sestupný směr. Rozpoznání trendu je klíčem k úspěšnému obchodování se strategiemi, které vám pomohou získat vysoké výnosy. Pokud existuje vzestupný trend, trendová linie bude označena pod grafem (svíčkový nebo lineární). Tento druh trendové linie se nazývá podpůrná linie, protože podporuje vzestupný trend. Obecně platí, že když vzestupný trend zasáhne linii podpory, pravděpodobně se vrátí zpět nahoru, protože je podporován linií trendu. Když se ale trend prolomí pod čarou, je to pro obchodníky signál k nákupu opce typu PUT.
Naopak, pokud zaznamenáte sestupný trend, trendová čára bude označena nad grafem. Tento druh trendové linie se označuje jako linie odporu, protože brání tomu, aby cena překročila trendovou linii. Normálně, pokud aktivum s klesajícím trendem dosáhne čáry odporu, bude posunuto dále dolů. Když se cena aktiva prolomí nad linií odporu, znamená to pro obchody nákup opce typu CALL.
Poznámka: Opce typu Call zakládá majiteli právo koupit podkladové aktivum, zatímco opce typu Put dává majiteli právo jej prodat. Toto právo platí pouze po omezenou dobu (expirace) a koupit nebo prodat lze jen za předem stanovenou cenu.
Vyberte si k obchodování správný okamžik
Třebaže může identifikace trendu značně pomoci, je to pouze první krok a s trendovými strategiemi neuspějete, jestliže nebudete dostatečně disciplinovaní a trpělivý, abyste počkali na správné nastavení obchodních pozic. Chcete-li lépe porozumět sentimentu trhu, je vždy lepší začít s redukovaným pohledem na to, co se právě děje. Podívejte se například na denní graf. Jestliže na něm nemůžete najít zřejmý trend, zkuste se podívat na jeden z hodinových grafů – například na čtyřhodinový graf.
Ať už sledujete jakékoli aktivum, teprve poté, co rozpoznáte makro trend, můžete přejít k obchodování ve vašem oblíbeném časovém rámci. Někteří obchodníci preferují 15minutové a 5minutové časové rámce.
Jak při obchodování správně využít tržní trend?
Trendové linie mohou být velmi užitečné, neboť přerušení trendové linie obvykle signalizuje obrat trendu. Když je tedy rostoucí linie trendu přerušena, předchozí vzestupný trend skončil. Naopak, když je sestupný trend proražen, znamená to, že předchozí sestupný trend skončil.
Populární strategie, kterou obchodníci dodržují, je čekání, až se cena dotkne trendové linie a zobchodují ji.
Při stoupajícím trendu – tzv. uptrendu, kdy cena prorazí vyšší minimum a dosáhne spodní trendové linie, obchodníci houfně nakupují. Naopak během sestupného trendu – tzv. downtrendu, když cena dosáhne nižšího maxima, budou obchodníci prodávat. Obchodník obchodující v rozsahu pokračuje nákupem, když se cena dotkne podpory, a prodejem, když se dotkne odporu.
Trendovou linii můžete použít k odhadu budoucího pohybu cen. Může být také použita jako varovný signál, že se trend může obrátit.
Mějte na paměti, že se trendy vyskytují v několika časových rámcích. I když cena může vykazovat celkový klesající trend na denním grafu, může vykazovat vzestupný trend na 15minutovém grafu. Jestliže se podíváte na dlouhodobější i krátkodobější trendy, získáte lepší přehled o budoucím cenovém pohybu daného aktiva.
Poznámka: „Podpora“ a „odpor“ jsou termíny pro dvě příslušné úrovně na cenovém grafu, které zřejmě omezují rozsah pohybu trhu. Úroveň podpory je tam, kde cena pravidelně přestává klesat a vrací se zpět nahoru, zatímco úroveň odporu je tam, kde cena normálně přestává růst a klesá zpět dolů.
Kreslení trendové linie
Manuální kreslení trendové linie může být složité a pouštějí se do něj spíše zkušení obchodníci s dobrou znalostí tržních trendů. Pokud však s obchodováním začínáte, nemusíte panikařit. Několik webů a platforem vám pomůže kreslit trendovou linii automaticky pomocí nastavených parametrů. Nejen, že vám speciální software založený na umělé inteligenci nakreslí linii, ale také ji obarví podle síly trendu, aby vám tak usnadnil analýzu trendu.
Síla trendové linie
Jednou z největších výzev, kterým čelí obchodník při analýze trendů, je rozhodnout se, který trend použít, pokud dochází ke dvěma souběžným trendům. Aby obchodník dospěl ke správnému rozhodnutí, musí určit sílu trendové linie. To může vizuálně provést zkušený technický analytik. Pro běžné obchodníky je však používání trendových linií s barevnými liniemi skvělými nástroji pro správné rozhodnutí.
Síla trendové linie je primárně založena na následujících třech faktorech:
- Počet doteků – čím více doteků, tím silnější je trend
- Úhel trendové čáry – čím plošší trendová čára, tím silnější je trend
- Délka trendové linie – čím delší trendová linie, tím silnější je trend
Doba trvání trendové linie
Jak již bylo zmíněno výše, trend se liší v délce svého trvání. To znamená, že linie mohou odrážet krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé trendy. Jelikož různí obchodníci chápou trvání trendů různě, může být těžké trendy přesně určit.
Pamatujte proto, že trend můžete definovat také podle jeho trvání a že trvání použitého trendu bude záviset na typu obchodníka, kterým jste. Například krátkodobý trend může být dlouhý jeden až čtyři týdny, zatímco dlouhodobý trend může být jakékoli období delší než šest měsíců.
Sečteno, podtrženo
Pro efektivní a úspěšné obchodování je zásadní pochopit, jakým na jakém principu fungují tržní trendy a naučit se je identifikovat a využít při obchodování ve svůj prospěch. Obecně lze říci, že obchodování ve směru trendu maximalizuje vaši šanci na obchodní úspěch.
Trendy je možné identifikovat pomocí různých technických analýz, které se skládají jak z trendových linií, tak z technických indikátorů. Trend byste si vždy měli potvrdit pomocí více technických indikátorů a pamatujte, že použití trendové linie je nejsilnější formou potvrzení trendu.
Pochopení trendu vám také pomůže vyhnout se falešným nákupním/prodejním signálům. To je zásadní, protože některé ukazatele, jako jsou oscilátory, se chovají přesněji v bočních trendech a jiné, jako jsou trendové ukazatele, se chovají přesněji na trendových trzích. Použití trendových linií tedy může vést k mnohem vyšší úspěšnosti při identifikaci a obchodování trendu.
